수익률 높은 중국 ETF 비교 : KWEB, CQQQ, CXSE

안녕하세요! 오늘은 수익률 높은 중국 ETF를 비교해보겠습니다!

수익률 높은 중국 ETF 비교 : KWEB, CQQQ, CXSE

수익률 높은 중국 ETF 비교 : KWEB, CQQQ, CXSE

이번 포스팅에서는 수익률 높은 중국 ETF KWEB, CQQQ, CSXE에 대해 알아보고 비교해보도록 하겠습니다.

 

KWEB : 인터넷 플랫폼 기업 ETF

상장일: 2013년 7월 31일, 순자산총액(AUM): 3,725M, 수수료: 0.76%, 운용사: KraneShares, 가격(2020년 11월 23일): 주당 75.36달러입니다. KWEB은 2013년에 상장된 ETF로 중국의 인터넷, 플랫폼 기업이 중심이 되었습니다. 구성 종목 중 TOP3는 메이텐, 텐센트, 알리바바로 전체의 30%를 차지하고 있습니다. 그 다음으로는 경동 닷컴, 팬투, KE홀딩스, 트립 닷컴, 바이두 등 인터넷 기업이 상위 10개 종목에 포함되어 있습니다. 상위 10개 종목은 약 63% 정도 차지하고 있습니다. KWEB의 최근 1년 수익률은 70.42%, 5년 수익률은 무려 115.40%로 중국 관련 ETF 중에서 가장 성과가 좋은 편입니다. G2 국가인 중국이 인터넷 사업에 집중 투자하면서 KWEB에 포함된 기업이 급격히 성장하고 있습니다. 중국의 기술주, 특히 인터넷 플랫폼 기업 위주로 투자하고 싶다면 KWEB를 고려해보시는 것도 좋을 것 같습니다.

CQQQ : 중국 기술주 전체 ETF

상장일: 2009년 12월 08일, 순자산총액(AUM): 1,199.4M, 수수료: 0.70%, 운용사: Invesco, 가격(2020년 11월 23일): 주당 78.38달러입니다. CQQQ는 그 이름에서 알 수 있듯이 중국의 기술주 ETF입니다. 미국 주식에 관심 있는 분이라면 QQQ ETF는 아시시라 생각합니다. 그 Q를 운용하는 인베스코에서 상장한 ETF입니다. CQQQ의 가장 큰 특징은 중국 기술주의 대표인 알리바바가 포함되지 않은 것입니다. CQQQ의 TOP 3 종목은 메이텐, 텐센트, 바이두로 전체의 30%를 차지하고 있습니다. 그 다음으로 상위 10개 종목에는 써니옵티컬, GDS, 오토홈 등 KWEB에 비해 낯선 기업들이 포함되어 있습니다. 주로 인터넷 플랫폼 주식 위주로 구성된 KWEB와 달리 CQQQ는 인터넷, 반도체, 기계 등 기술주 전반에 투자하고 있기 때문에 조금 생소하실 수도 있습니다. KWEB과 마찬가지로 CQQQ의 성과도 좋습니다. 최근 1년 수익률은 60.87%, 5년 수익률은 126.41%입니다. 중국 인터넷 기술주의 폭발적 성장이 얼마 되지 않아 최근 성과는 KWEB가 뛰어나고 시계열을 확대해 최근 5년 간의 성과로 따지면 CQQQ가 더 높은 수익률을 보였습니다. 인터넷, 플랫폼 기업에 집중 투자하고 싶다면 KWEB, 중국 기술주 전반에 투자하고 싶다면 CQQQ를 고려해보시는 게 좋을 것 같습니다.

CXSE: 중국 민영기업 ETF

상장일: 2012년 9월 19일, 순자산총액(AUM): 525.8M, 수수료: 0.32%, 운용사: Wisdom Tree, 가격(2020년 11월 23일): 주당 62.80달러입니다. CXSE는 방금 소개한 2개의 ETF와는 조금 다른 중국의 민영 기업 ETF입니다. 중국은 사회주의 국가여서 국영기업이 매우 많습니다. 중국의 시가총액 TOP 10 기업 가운데 은행 주식, 에너지 주식은 대부분 국영기업입니다. 또 유명한 중국 기업인 귀주모태주, 오량액, 중국 국제항공 등도 국가 지분이 20%를 넘고 있습니다. CXSE에서는 중국의 국가 지분이 20%를 넘는 기업은 모두 제외했습니다. 아무래도 민영 기업보다 성장이 느리고 국가의 압박을 받을 수도 있기 때문인 것 같습니다. CXSE의 구성 종목 TOP 3는 텐센트, 알리바바, 메이텐으로 전체의 25%를 차지하고 있습니다. 다음으로 상위 10개 종목은 헤이안 보험, 경동 닷컴, 판투, 니오, 바이두 등이 있습니다. 중국 민영기업은 현재 호조를 보이고 있는 기업이라 CXSE의 성과도 매우 좋습니다. 최근 1년 간 수익률은 65.81%이고 5년 간 수익률은 166.24%입니다. 상위 구성 종목의 대부분이 기술주이기 때문에 기술주 중심의 CQQQ, KWEB와 비교해도 결코 뒤지지 않습니다.

총정리해보겠습니다. CXSE, CQQQ, KWEB의 1년 차트를 비교해보면, 2020년 초에는 CXSE의 성과가 훨씬 좋았고 3월 위기 때도 상대적으로 하락폭이 작았습니다. 반면 CQQQ와 KWEB는 3월 코로나 위기 때 큰 폭으로 하락했습니다. 하지만 그 후 반등을 시작해 7월까지 수직 상승하며 CXSE의 수익률을 따라잡았습니다. CQ와 KWEB는 거의 같은 양상을 보였지만 9월 들어 조금씩 격차를 벌려 KWEB가 조금 앞서고 있습니다. 순자산 총액은 KWEB-CQQQ-CXSE의 순서로 많습니다. 즉, KWEB의 거래가 가장 활발하다는 의미입니다. 수수료는 CXSE가 0.32%로 절반 이상 저렴합니다. ETF를 장기 보유하기 위해서는 수수료도 중요하기 때문에 참고하시면 될 것 같습니다.

이상으로 수익률 높은 중국 ETF를 비교해보았습니다!